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HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund (HK2833027330)

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HK2833027330
HK2833027330 ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Hang Seng Investment
Fournisseur
24,82 HKD
valeur liquidative par action | 23/10/2026
13/09/2004
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJES
CFI
HK2833027330
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Hong Kong
Géographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
48.236,35 mln HKD
Actif total du fonds | 30/09/2026
46.680,12 mln HKD
Volume des actits de classe "actions" | 23/10/2026
Non
UCITS

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Rendement au 22/10/2026, NAV

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    -8,34 %
  • 3M
    -7,03 %
  • 6M
    -11,36 %
  • 1Y
    -8,3 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The Hang Seng Index Tracking Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK2833027330 profil

The Hang Seng Index Tracking Fund is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.09.2004 with unique ISIN - HK2833027330. Main exchange is NAV and ticker symbol is HK2833027330. The total expense ratio is 0.09%. The Hang Seng Index Tracking Fund pays dividends 4 time(s) per year.

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