HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund (HK2833027330)

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(%)

HK2833027330

HK2833027330 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

26,64 HKD

valeur liquidative par action | 16/07/2026

13/09/2004

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJES

CFI

HK2833027330

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Hong Kong

Géographie

Hang Seng Index

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

49.788,54 mln HKD

Actif total du fonds | 29/05/2026

50.103,76 mln HKD

Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026

Non

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Fund profile

The Hang Seng Index Tracking Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK2833027330 profile

The Hang Seng Index Tracking Fund is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.09.2004 with unique ISIN - HK2833027330. Main exchange is NAV and ticker symbol is HK2833027330. The total expense ratio is 0.09%. The Hang Seng Index Tracking Fund pays dividends 4 time(s) per year.

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