HK0000284866 - Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) (HK0000284866)

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(%)

HK0000284866

HK0000284866 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

8,88 CNY

valeur liquidative par action | 04/06/2026

29/10/2010

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CIOXEU

CFI

HK0000284866

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

1.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

123,15 mln CNY

Actif total du fonds | 30/04/2026

Non

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Fund profile

The Hang Seng RMB Bond Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of RMB-denominated debt securities issued outside Mainland China

HK0000284866 profile

The Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Hang Seng Investment fund’s base currency is CNY and the share class was registered 29.10.2010 with unique ISIN - HK0000284866. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000284866. The total expense ratio is 1.1%. The Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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