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XB27 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2673523218)

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(%)
LU2673523218
XB27 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
25,98 EUR
valeur liquidative par action | 20/10/2026
08/11/2023
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XB27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
152,96 mln EUR
Actif total du fonds | 20/10/2026
116,52 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 20/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 21/10/2026, XETRA

  • YTD
    1,51 %
  • 1M
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  • 1Y
    1,75 %
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Profil

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds that stand with ESG criteria, with maturity dates on or between 1 October 2026 and 30 September 2027

XB27 profil

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2023 with unique ISIN - LU2673523218. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB27. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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