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SOFR - Amplify Samsung SOFR ETF (USD) (US0321086722)

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(%)
US0321086722
SOFR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amplify Investments
Fournisseur
100,35 USD
valeur liquidative par action | 28/09/2026
15/11/2023
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
SOFR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Global
Géographie
SOFR
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
460,62 mln USD
Actif total du fonds | 28/09/2026
460,62 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2026
Non
UCITS
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Rendement au 28/09/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,65 %
  • 1M
    0,6 %
  • 3M
    0,92 %
  • 6M
    1,83 %
  • 1Y
    4,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amplify Samsung SOFR ETF is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the Secured Overnight Financing Rate by investing principally in repos

SOFR profile

The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Amplify Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2023 with unique ISIN - US0321086722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SOFR. The total expense ratio is 0.2%. The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SOFR au 28/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SOF REPO 10/01/26 3.93% 10/01/2026 32,57%
SOF REPO 09/28/26 3.93% 09/28/2026 28,33%
SOF REPO 09/28/26 3.93% 09/28/2026 17,37%
SOF REPO 09/28/26 3.93% 09/28/2026 15,2%
Brookfield Corporate Treasury Ltd 09/29/2026 6,51%
Cash & Other 0,02%
Macquarie SR Plus 0%
Montrer tout Cacher
Autres - %

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