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C001 - Amundi DAX UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2611732046)

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(%)
LU2611732046
C001 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
187,11 EUR
valeur liquidative par action | 02/06/2026
07/12/2023
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
C001
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Germany
Géographie
DAX Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.502,98 mln EUR
Actif total du fonds | 02/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,23 %
  • 1M
    -1,85 %
  • 3M
    -4,08 %
  • 6M
    4,46 %
  • 1Y
    1,77 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi DAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index by investing in a portfolio comprised of 40 of the largest German companies

C001 profile

The Amundi DAX UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.12.2023 with unique ISIN - LU2611732046. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C001. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi DAX UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure C001 au 01/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SIEMENS AG-REG 11,66%
SAP SE / XETRA 9,97%
ALLIANZ SE-REG 8,31%
SIEMENS ENERGY AG 7,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,12%
AIRBUS SE-BERLIN 5,94%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 5,91%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,39%
RHEINMETALL ORD 3,27%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 3,06%
DHL GROUP (XETRA) 2,83%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,69%
BASF SE XETRA 2,64%
E.ON SE 2,36%
RWE AG 2,18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 2,16%
BAYER AG-REG 2,01%
ADIDAS AG 1,73%
COMMERZBANK AG 1,49%
HEIDELBERGCEMENT AG 1,36%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,2%
VOLKSWAGEN AG-PFD 1,09%
MERCK KGAA 0,99%
MTU AERO ENGINES AG 0,95%
VONOVIA SE 0,89%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,85%
HANNOVER RUECK SE 0,8%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,74%
SYMRISE AG XETRA 0,6%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,58%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 0,46%
CONTINENTAL AG 0,44%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0,42%
BRENNTAG SE 0,39%
QIAGEN N.V.XETRA 0,37%
BEIERSDORF AG 0,36%
SCOUT24 SE 0,32%
ZALANDO SE 0,32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 0,29%
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