NMHQB - New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873745)

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LU1148873745

NMHQB ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

New Millennium

Fournisseur

176,31 EUR

valeur liquidative par action | 02/06/2026

25/02/2015

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CICGMX

CFI

NMHQB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

30% BCE euro short-term rate index + 40% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR

Benchmark

0.85 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

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Fund profile

The New Millennium Augustum High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by governments of European countries

NMHQB profile

The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873745. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMHQB. The total expense ratio is 0.85%. The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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