OTFBN - OTF Bond L (EUR) (Acc) (IT0005279572)

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IT0005279572

OTFBN ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Open Capital

Fournisseur

118,08 EUR

valeur liquidative par action | 01/06/2026

19/09/2022

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOGBU

CFI

OTFBN

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.95 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

UCITS

Rendement au 03/06/2026, Italian S.E.

YTD

-
1M

0,37 %
3M

-1,01 %
6M

0,63 %
1Y

3,56 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Fund profile

The OTF Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

OTFBN profile

The OTF Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Open Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - IT0005279572. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is OTFBN. The total expense ratio is 0.95%. The OTF Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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