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AVFNV - Add Value Fund (EUR) (Dist) (NL0009388743)

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(%)
NL0009388743
AVFNV ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Add Value Fund Management
Fournisseur
104,03 EUR
valeur liquidative par action | 04/07/2025
01/02/2007
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CIOXXX
CFI
AVFNV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Mid Cap
Secteur
Netherlands
Géographie
No benchmark
Benchmark
1.91 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS

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Fund profile

The Add Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of mid- and small-cap Dutch companies

AVFNV profile

The Add Value Fund (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Netherlands. The Add Value Fund Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.02.2007 with unique ISIN - NL0009388743. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is AVFNV. The total expense ratio is 1.91%. The Add Value Fund (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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