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GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

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(%)
IE00BG0TQ445
GLT5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
35,98 GBP
valeur liquidative par action | 07/10/2026
19/03/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
GLT5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Great Britain
Géographie
Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
212,48 mln GBP
Actif total du fonds | 16/07/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 26/10/2026, London S.E.

  • YTD
    0,76 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    0,1 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    1,32 %
  • 3Y
    12,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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GLT5 profil

The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQ445. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLT5. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure GLT5 au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,42%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,2%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 7,82%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 7,39%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,03%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,77%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,73%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,65%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,34%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,25%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,21%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 6,05%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 5,92%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,41%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,84%
United Kingdom, Gilt 4.625% 22may2030, GBP 0,88%
Cash and/or Derivatives 0,11%
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