GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

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(%)

IE00BG0TQ445

GLT5 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

36,62 GBP

valeur liquidative par action | 10/06/2026

19/03/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

GLT5

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Great Britain

Géographie

Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index

Benchmark

0.06 %

Ratio de coût total

199,94 mln GBP

Actif total du fonds | 10/06/2026

199,94 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 10/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 11/06/2026, London S.E.

YTD

0,74 %
1M

0,29 %
3M

-0,23 %
6M

1,25 %
1Y

4,62 %
3Y

12,2 %
5Y

-
10Y

-

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GLT5 profile

The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQ445. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLT5. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure GLT5 au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	8,7%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP	8,33%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	8,31%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	7,43%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	7,27%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	6,97%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	6,7%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	6,65%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	6,42%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP	6,35%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP	6,15%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP	6,15%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	5,55%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	5,1%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP	3,93%
Cash and/or Derivatives	0%

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