XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

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LU0067888072

XTW2 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Davis Selected Advisers

Fournisseur

120,65 USD

valeur liquidative par action | 17/06/2026

10/04/1995

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CMXXXS

CFI

XTW2

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

No benchmark

Benchmark

1.78 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

UCITS

5000 USD

Seuil d'entrée minimum

Rendement au 22/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

7,39 %
1M

3,62 %
3M

5,94 %
6M

18,08 %
1Y

23,14 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 profile

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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