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FEPE - Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) (IE00BYX5P602)

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(%)
IE00BYX5P602
FEPE ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
11,72 EUR
valeur liquidative par action | 29/06/2026
20/03/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGMS
CFI
FEPE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
3.507,02 mln GBP
Actif total du fonds | 29/06/2026
480,1 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 29/06/2026, Munich SE

  • YTD
    7,2 %
  • 1M
    4,33 %
  • 3M
    4,8 %
  • 6M
    9,44 %
  • 1Y
    23,52 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Fidelity MSCI World Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of companies across developed and emerging market countries

FEPE profile

The Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5P602. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPE. The total expense ratio is 0.22%. The Fidelity MSCI World Index Fund P Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FEPE au 29/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA 5,04%
APPLE 4,63%
MICROSOFT 2,91%
AMAZON.COM 2,6%
ALPHABET A 2,31%
BROADCOM 1,88%
ALPHABET C 1,82%
MICRON TECHNOLOGY 1,45%
META PLATFORMS A 1,38%
TESLA 1,3%
ELI LILLY 1,11%
JPMORGAN CHASE 0,99%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,99%
ASML HOLDING 0,8%
BERKSHIRE HATHAWAY B 0,77%
JOHNSON & JOHNSON 0,7%
INTEL 0,65%
VISA 0,64%
EXXON MOBIL 0,63%
APPLIED MATERIALS 0,62%
LAM RESEARCH 0,57%
WALMART INC 0,56%
CATERPILLAR 0,54%
CISCO SYSTEMS 0,52%
S&P500 EMINI FUTURE SEP26 ESU6 0,51%
ABBVIE 0,5%
COSTCO WHOLESALE 0,47%
MASTERCARD 0,47%
BANK OF AMERICA 0,44%
GENERAL ELECTRIC (US) 0,44%
UNITEDHEALTH GROUP 0,43%
KLA-TENCOR 0,41%
HOME DEPOT 0,39%
PROCTER & GAMBLE 0,39%
HSBC HOLDINGS (UK) 0,36%
COCA-COLA 0,36%
MERCK NEW 0,36%
CHEVRON 0,35%
NETFLIX.COM 0,35%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,34%
GE VERNOVA 0,33%
ROCHE HOLDING 0,33%
ASTRAZENECA EQUITY (GB) 0,32%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,32%
NOVARTIS (REGD) 0,32%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,32%
PALO ALTO NETWORKS 0,3%
NESTLE (REGD) 0,3%
INTERNATIONAL BUS MACH 0,29%
TEXAS INSTRUMENTS 0,29%
WELLS FARGO 0,29%
ORACLE 0,29%
RAYTHEON TECHNOLOGIES 0,28%
PALANTIR TECHNOLOGIES 0,28%
MORGAN STANLEY 0,28%
CITIGROUP 0,27%
MARVELL TECHNOLOGY 0,27%
LINDE 0,27%
SIEMENS 0,26%
WESTERN DIGITAL 0,25%
SHELL 0,24%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,24%
SEAGATE TECHN HOLDINGS 0,24%
BHP GROUP 0,23%
TOKYO ELECTRON 0,23%
AMPHENOL 'A' 0,23%
CORNING 0,23%
QUALCOMM 0,23%
TORONTO-DOMINION BANK 0,22%
BANCO SANTANDER (ES) 0,22%
AMGEN 0,22%
ANALOG DEVICES 0,21%
MCDONALDS 0,21%
PEPSICO 0,21%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,21%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,21%
NEXTERA ENERGY 0,21%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0,21%
CROWDSTRIKE HOLDINGS 0,21%
AMERICAN EXPRESS 0,2%
ALLIANZ 0,2%
ARISTA NETWORKS 0,2%
WALT DISNEY 0,2%
SCHNEIDER ELECTRIC (FR) 0,2%
MSCI EAFE FUTURE SEP26 MFSU6 0,19%
KIOXIA HOLDINGS 0,19%
TJX 0,19%
ABB (CH) 0,19%
SAP SE 0,18%
TOYOTA MOTOR 0,18%
UNION PACIFIC 0,18%
ABBOTT LABS 0,18%
WELLTOWER 0,18%
BOEING 0,18%
EATON 0,18%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS 0,18%
UBS GROUP 0,18%
GILEAD SCIENCES 0,18%
TOTALENERGIES SE 0,17%
NOVO-NORDISK B (DK) 0,17%
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Autres - %

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