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VL3D - Macquarie Valueinvest LUX Global A (EUR) (Dist) (LU0135990504)

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(%)
LU0135990504
VL3D ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Macquarie
Fournisseur
343,62 EUR
valeur liquidative par action | 02/06/2026
05/10/2001
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CIOIBS
CFI
VL3D
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Global
Géographie
No benchmark
Benchmark
1.8 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS

Rendement au 03/06/2026, Munich SE

  • YTD
    -6,8 %
  • 1M
    1,17 %
  • 3M
    -6,62 %
  • 6M
    -7,82 %
  • 1Y
    -12,15 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Macquarie Valueinvest LUX Global seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap global companies

VL3D profile

The Macquarie Valueinvest LUX Global A (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The Macquarie fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2001 with unique ISIN - LU0135990504. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is VL3D. The total expense ratio is 1.8%. The Macquarie Valueinvest LUX Global A (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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