D5V3 - LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) (AT0000A347S9)

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AT0000A347S9

D5V3 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

LLB Swiss Investment

Fournisseur

107,12 EUR

valeur liquidative par action | 28/07/2026

31/05/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CIOIBU

CFI

D5V3

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.6 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

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Fund profile

The LLB Fixed Income One seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

D5V3 profile

The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2023 with unique ISIN - AT0000A347S9. Main exchange is Berlin Exchange and ticker symbol is D5V3. The total expense ratio is 0.6%. The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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