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XLUS - Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3VPKB53)

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(%)
IE00B3VPKB53
XLUS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
638,49 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
17/12/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XLUS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Utilities
Secteur
USA
Géographie
S&P Select Sector Capped 20% Utilities TR Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
146,9 mln USD
Actif total du fonds | 11/06/2026
146,9 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,88 %
  • 1M
    -4,6 %
  • 3M
    -4,08 %
  • 6M
    -1,32 %
  • 1Y
    9,4 %
  • 3Y
    42,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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XLUS profile

The Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3VPKB53. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLUS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XLUS au 29/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NEXTERA ENERGY ORD 14,1%
NEXTERA ENERGY ORD 13,9%
SOUTHERN ORD 7,3%
DUKE ENERGY ORD 7%
CONSTELLATION ENERGY ORD 6,7%
CONSTELLATION ENERGY ORD 6,5%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,1%
SEMPRA ORD 4,3%
DOMINION ENERGY ORD 3,8%
ENTERGY ORD 3,7%
VISTRA ORD 3,5%
EXELON ORD 3,4%
XCEL ENERGY ORD 3,4%
XCEL ENERGY ORD 3,3%
EXELON ORD 3,2%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 2,8%
CONSOLIDATED EDISON ORD 2,8%
WEC ENERGY GROUP ORD 2,6%
PG&E ORD 2,5%
NRG ENERGY ORD 2,3%
DTE ENERGY ORD 2,2%
ATMOS ENERGY ORD 2,2%
AMEREN ORD 2,2%
NRG ENERGY ORD 2,2%
PPL ORD 2%
CENTERPOINT ENERGY ORD 2%
PPL ORD 1,9%
FIRSTENERGY ORD 1,8%
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,8%
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,8%
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,8%
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,7%
FIRSTENERGY ORD 1,7%
NISOURCE ORD 1,6%
CMS ENERGY ORD 1,6%
EVERGY ORD 1,3%
ALLIANT ENERGY ORD 1,3%
PINNACLE WEST ORD 0,9%
THE AES CORPORATION 0,7%
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Autres - %

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