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VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

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(%)
IE00BG21M733
VRPS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
39,18 USD
valeur liquidative par action | 11/09/2026
04/10/2018
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
VRPS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Preferred Stock
Secteur
Global
Géographie
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
24,84 mln USD
Actif total du fonds | 11/09/2026
18,04 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 11/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,42 %
  • 1M
    -1,64 %
  • 3M
    -0,04 %
  • 6M
    -0,4 %
  • 1Y
    2,67 %
  • 3Y
    25,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

VRPS profile

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VRPS au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1,09%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1,08%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75 1,06%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 0,96%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0,91%
Bank of America Corp VAR 26/10/74 0,88%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0,88%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA) 0,88%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0,86%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,84%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 0,82%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,81%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0,79%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75 0,76%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD 0,74%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,73%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,72%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,7%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0,69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,68%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0,65%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD 0,65%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,64%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0,62%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74 0,62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD 0,62%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,62%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,57%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75 0,57%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,57%
American Express Co VAR 15/09/74 0,57%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,55%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0,55%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,55%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,53%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,53%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,53%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0,52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC) 0,51%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,51%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0,5%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,5%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A) 0,49%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,47%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,46%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,46%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,45%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,45%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0,44%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0,44%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,44%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB) 0,43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0,43%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0,43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0,43%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0,4%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0,4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,39%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,38%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD 0,38%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A) 0,38%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B) 0,38%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0,38%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,37%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0,37%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD 0,37%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0,37%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0,36%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B) 0,36%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0,36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0,36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD 0,36%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD 0,36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0,36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD 0,36%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25 0,36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0,36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E) 0,35%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (C) 0,35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C) 0,35%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD 0,35%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0,35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,35%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A) 0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,34%
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