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COVR - PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) (IE00BF8HV717)

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(%)
IE00BF8HV717
COVR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
PIMCO
Fournisseur
102,25 EUR
valeur liquidative par action | 28/10/2026
18/12/2013
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
COVR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Europe
Géographie
PIMCO Covered Bond Index
Benchmark
0.43 %
Ratio de coût total
54,73 mln EUR
Actif total du fonds | 09/09/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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    -3,99 %
  • 1M
    0,9 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    -0,43 %
  • 1Y
    -4,37 %
  • 3Y
    2,3 %
  • 5Y
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Profil

The PIMCO Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated covered bonds

COVR profil

The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The PIMCO fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.12.2013 with unique ISIN - IE00BF8HV717. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is COVR. The total expense ratio is 0.43%. The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

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