COVR - PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) (IE00BF8HV717)

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IE00BF8HV717

COVR ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

PIMCO

Fournisseur

103,58 EUR

valeur liquidative par action | 11/06/2026

18/12/2013

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIMS

CFI

COVR

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Investment Grade

Secteur

Europe

Géographie

PIMCO Covered Bond Index

Benchmark

0.43 %

Ratio de coût total

43,57 mln EUR

Actif total du fonds | 11/06/2026

43,57 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 12/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-3,69 %
1M

-1,48 %
3M

-4,47 %
6M

-3,89 %
1Y

-2,8 %
3Y

2,67 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The PIMCO Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated covered bonds

COVR profile

The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The PIMCO fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.12.2013 with unique ISIN - IE00BF8HV717. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is COVR. The total expense ratio is 0.43%. The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

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