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EMLI - PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Dist (USD) (IE00BH3X8336)

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(%)
IE00BH3X8336
EMLI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
PIMCO
Fournisseur
63,91 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
24/01/2014
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EMLI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
PIMCO EM Advantage Local Currency Government Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
313,66 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
80,49 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement

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Rendement au 02/11/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,09 %
  • 1M
    -1,14 %
  • 3M
    -1,77 %
  • 6M
    -0,82 %
  • 1Y
    2,71 %
  • 3Y
    20,66 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments in local currencies

EMLI profil

The PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.01.2014 with unique ISIN - IE00BH3X8336. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMLI. The total expense ratio is 0.39%. The PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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