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ES0113233011 - Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) (ES0113233011)

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ES0113233011
ES0113233011 ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Caixabank Asset Management
Fournisseur
6,28 EUR
valeur liquidative par action | 02/10/2025
30/09/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGLU
CFI
ES0113233011
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Spain
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.55 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS

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Fund profile

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in 2025 issued by Spanish entities

ES0113233011 profile

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Spain. The Caixabank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.09.2022 with unique ISIN - ES0113233011. Main exchange is NAV and ticker symbol is ES0113233011. The total expense ratio is 0.55%. The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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