FR0013443819 - EDR Millesima 2026 A (EUR) (Acc) (FR0013443819)

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(%)

FR0013443819

FR0013443819 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Edmond de Rothschild Asset Management

Fournisseur

117,54 EUR

valeur liquidative par action | 08/10/2025

21/10/2019

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOGBU

CFI

FR0013443819

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

Europe

Géographie

No benchmark

Benchmark

1.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

UCITS

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Fund profile

The EDR Millesima 2026 seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in 2026 issued by European entities

FR0013443819 profile

The EDR Millesima 2026 A (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Edmond de Rothschild Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.10.2019 with unique ISIN - FR0013443819. Main exchange is NAV and ticker symbol is FR0013443819. The total expense ratio is 1.1%. The EDR Millesima 2026 A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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