AJAN - Innovator Equity Defined Protection ETF (USD) (US45783Y4180)

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US45783Y4180

AJAN ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

28,29 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

29/12/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

AJAN

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

44,56 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

44,56 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

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Dynamique des prix

Fund profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF seeks to replicate the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust to a 15.81% cap while offering a 100% downside buffer over a two-year outcome period

AJAN profile

The Innovator Equity Defined Protection ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.12.2023 with unique ISIN - US45783Y4180. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is AJAN. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure AJAN au 08/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 12/31/2027 12.27 C	104,65%
SPY 12/31/2027 681.92 P	5,56%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,29%
Cash & Other	-0,09%
SPY 12/31/2027 772.68 C	-10,42%

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