JANH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (USD) (US45783Y6573)

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(%)

US45783Y6573

JANH ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

25,08 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

29/12/2023

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JANH

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

10,5 mln USD

Actif total du fonds | 09/01/2026

Non

UCITS

Rendement au 22/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2,95 %
1M

0,87 %
3M

2,48 %
6M

3,34 %
1Y

7,29 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January seeks to provide investment results equal to 7.52%, while providing a buffer against the first 20% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over each 12-month outcome period

JANH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.12.2023 with unique ISIN - US45783Y6573. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JANH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure JANH au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	98,25%
SPX 12/31/2026 5435.9 P	12,06%
USA, Bills 0% 25jun2026, USD (181D)	1,55%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D)	1,54%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,05%
Cash & Other	-0,03%
XSP 12/31/2026 550.47 P	-0,64%
SPX 12/31/2026 5504.7 P	-12,8%

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