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RU000A0ERNN6 - Alfa Capital Fixed Income Plus Fund (RU000A0ERNN6)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
2.66 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
7.277,15 RUB
valeur liquidative par action | 21/10/2026
42.025,93 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 21/10/2026
30/04/2003
Date de lancement
RU000A0ERNN6
RU000A0ERNN6 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
Actif
Style de gestion
Non
UCITS

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Dynamique des prix

Profil

The funds policy is long-term investment in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles, and short-term investment in derivative financial instruments. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is IFX-Cbonds. Since 12.12.2024, the open-end mutual fund "Alfa-Capital Bonds Plus" has been joined by the open-end mutual fund "My Capital Bonds" (state registration number 4146).

RU000A0ERNN6 profil

The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.04.2003 with unique ISIN - RU000A0ERNN6. The total expense ratio is 2.66%. The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0ERNN6 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 17,65%
GTLK, 002P-09 8,66%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,08%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,69%
RUSGIDRO, BO-002R-07 6,68%
Atomenergoprom, 001P-12 6,5%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,13%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,13%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,38%
RZD, 001R-44R 3,29%
RZD, 001R-42R 2,85%
SIBUR Holding, 001P-07 2,03%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 1,9%
LSR Group, 001P-07 1,65%
TGC-14, 001P-07 1,31%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,23%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,17%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,16%
HC Novotrans, 001P-03 1,16%
AFK Sistema, 002P-03 1,12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,87%
SETL GRUPP, 002P-03 0,87%
SETL GRUPP, 002R-04 0,74%
TGC-14, 001R-05 0,6%
Baltic Leasing, BO-P18 0,59%
Baltic Leasing, BO-P15 0,45%
IEC Holding, 001P-03 0,26%
Phosagro, BO-02-06 0,05%
GTLK, 001P-21 0,02%
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Autres - %

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