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RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
2.15 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
65.262,18 RUB
valeur liquidative par action | 23/10/2026
187.104,75 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 23/10/2026
26/03/1997
Date de lancement
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Ticker
Actif
Style de gestion
Non
UCITS
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Profil

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profil

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0EQ3Q5 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 24,26%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 18,7%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 17,66%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 8,75%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 8,63%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,41%
GTLK, 002P-12 2,66%
RZD, 001R-52R 2,57%
GTLK, 002P-13 2,08%
RZD, 001R-53R 1,79%
KAMAZ, BO-P15 1,13%
RZD, 001R-44R 0,87%
RZD, 001R-43R 0,82%
HC Novotrans, 002P-01 0,58%
AFK Sistema, 001P-26 0,54%
Etalon Finance, 002P-03 0,51%
AFK Sistema, 001P-28 0,5%
Ekoniva, 001P-01 0,45%
Selectel, 001R-06R 0,36%
Etalon Finance, 002P-04 0,3%
Etalon Finance, 002P-02 0,13%
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