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RU000A0B9QA4 - MKB Stocks (RU000A0B9QA4)

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(%)
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Type de fonds
Formed
Status
MKB Investments
Fournisseur
3.55 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
18.940,6 RUB
valeur liquidative par action | 10/09/2026
261,41 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 10/09/2026
01/09/2003
Date de lancement
RU000A0B9QA4
RU000A0B9QA4 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A0B9QA4
Ticker
Active
Management Style
Non
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Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds primarily in shares of Russian and/or foreign joint-stock companies, Russian and foreign depositary receipts, rights of claim under repo agreements, as well as short-term investment of funds by the management company in property rights from futures and options agreements (contracts). The indicator in relation to which the Provider evaluates its management effectiveness is the Moscow Exchange Index.

RU000A0B9QA4 profile

The MKB Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2003 with unique ISIN - RU000A0B9QA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B9QA4. The total expense ratio is 3.55%. The MKB Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0B9QA4 au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,51%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,37%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,09%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 5,37%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 5,22%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,98%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,84%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 3,45%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,16%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 3,12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3,03%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,98%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,94%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 2,67%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,15%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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Autres - %

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