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RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
BCS Wealth Management, JSC
Fournisseur
6.1 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
189,4 RUB
valeur liquidative par action | 26/10/2026
3.368,07 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 26/10/2026
13/02/1999
Date de lancement
RU0005418747
RU0005418747 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU0005418747
Ticker
Actif
Style de gestion
Non
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Rendement au 26/10/2026, ***

  • YTD
    -4,03 %
  • 1M
    7,02 %
  • 3M
    13,06 %
  • 6M
    -4,03 %
  • 1Y
    4,96 %
  • 3Y
    -14,19 %
  • 5Y
    -23,62 %
  • 10Y
    -
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Profil

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 profil

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU0005418747 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8,99%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 8,12%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7,74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 7,31%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,25%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 6,16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,04%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,81%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2,61%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,23%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,93%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,91%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,63%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,03%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0%
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