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RU000A0JPKJ3 - Bonds Portfolio (RU000A0JPKJ3)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Closed
Status
WIM Investments JSC
Fournisseur
2.3 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
7.101,71 RUB
valeur liquidative par action | 05/06/2025
1.469,41 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2025
16/01/2004
Date de lancement
RU000A0JPKJ3
RU000A0JPKJ3 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
Non
UCITS

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Fund profile

The funds policy is long-term investment in government securities of the Russian Federation, government securities of the constituent entities of the Russian Federation, bonds of other Russian issuers, primarily of high credit quality.

RU000A0JPKJ3 profile

The Bonds Portfolio is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.01.2004 with unique ISIN - RU000A0JPKJ3. The total expense ratio is 2.3%. The Bonds Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

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