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RU000A0JPSF4 - KM Overseas (RU000A0JPSF4)

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(%)
Fonds d’investissement à capital fixe
Type de fonds
Formed
Status
Red Bridge
Fournisseur
5 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
117,1 RUB
valeur liquidative par action | 25/02/2022
3,32 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 25/02/2022
02/11/2005
Date de lancement
RU000A0JPSF4
RU000A0JPSF4 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CICXLU
CFI
RU000A0JPSF4
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

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Fund profile

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

RU000A0JPSF4 profile

The KM Overseas is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Red Bridge fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2005 with unique ISIN - RU000A0JPSF4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPSF4. The total expense ratio is 5%. The KM Overseas pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JPSF4 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 77,58%
iShares Core S&P 500 ETF 0%
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