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RU000A0JPMS0 - Creator (RU000A0JPMS0)

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Type de fonds
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Fournisseur
13.2 %
Ratio de coût total
Real Estate
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
2,59 RUB
valeur liquidative par action | 31/08/2026
196,35 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 31/08/2026
01/12/2006
Date de lancement
RU000A0JPMS0
RU000A0JPMS0 ISIN
4 fois par an
Paiement de dividendes
CICXRU
CFI
RU000A0JPMS0
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS
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The fund's assets were invested in real estate under construction in Podolsk, Moscow Region. At present, the construction of real estate objects has been completed and the Fund's investment income is formed by rental payments and the growth of the real estate object's value. There are quarterly payments of investment income.

RU000A0JPMS0 profile

The Creator is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMS0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMS0. The total expense ratio is 13.2%. The Creator pays dividends 4 time(s) per year.

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