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RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

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(%)
Fonds d’investissement à capital fixe
Type de fonds
Formed
Status
Agana, LLC
Fournisseur
0.769 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
157.686,8 RUB
valeur liquidative par action | 27/10/2026
88.304,61 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 27/10/2026
06/06/2007
Date de lancement
RU000A0JRQT5
RU000A0JRQT5 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CICXLU
CFI
RU000A0JRQT5
Ticker
Actif
Style de gestion
Non
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Profil

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profil

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JRQT5 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 28,48%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86] 11,46%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78] 11,42%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199] 6,41%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 6,18%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 5,47%
Gazprom Capital, BO-003R-16 2,32%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 2,29%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 1,73%
F-Collector, ord. 1,36%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,83%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 0,32%
RZD, 001P-06R 0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05 0,16%
RZD, 28 0,12%
JSC Leader-Technologies, ord. 0,11%
Glavnaya Doroga, 06 0,01%
Glavnaya Doroga, 03 0,01%
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Autres - %

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