RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

Agana, LLC

Fournisseur

0.769 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

151.560,97 RUB

valeur liquidative par action | 16/07/2026

84.874,15 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026

06/06/2007

Date de lancement

RU000A0JRQT5

RU000A0JRQT5 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CICXLU

CFI

RU000A0JRQT5

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Dernières données pour

Ajouter à comparer

Cotations (RU000A0JRQT5)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profile

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JRQT5 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1)	28,38%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86]	11,77%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78]	11,73%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199]	6,58%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	6,34%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	6,23%
Gazprom Capital, BO-003R-16	2,38%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	2,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	1,77%
F-Collector, ord.	1,27%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	0,83%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	0,66%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9)	0,32%
RZD, 001P-06R	0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05	0,16%
RZD, 28	0,13%
JSC Leader-Technologies, ord.	0,11%
Glavnaya Doroga, 06	0,01%
Glavnaya Doroga, 03	0,01%

Montrer tout Cacher

Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total