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RU000A0JR399 - April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies (RU000A0JR399)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
April Capital
Fournisseur
5.44 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
106,46 RUB
valeur liquidative par action | 02/10/2026
13,79 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 02/10/2026
22/06/2007
Date de lancement
RU000A0JR399
RU000A0JR399 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXEU
CFI
RU000A0JR399
Ticker
Active
Management Style
Non
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Fund profile

The fund's assets are invested in shares of companies in the electric power, chemical, food industries, retail chains, banks and telecommunications companies, which, in the opinion of experts from April Capital, have the greatest growth potential.

RU000A0JR399 profile

The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JR399. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR399. The total expense ratio is 5.44%. The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JR399 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 10,1%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 8,9%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 8,62%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,16%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,01%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 7,78%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 7,76%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,09%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 6,73%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 6,67%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 5,83%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 5,06%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 4,44%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 4,43%
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