RU000A0JRYH4 - Alfa Capital Gold (RU000A0JRYH4)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

Alfa-Capital

Fournisseur

2.44 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

USA

Géographie

Non

Qualified investor

731,56 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

746,49 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

13/09/2007

Date de lancement

RU000A0JRYH4

RU000A0JRYH4 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

RU000A0JRYH4

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

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Fund profile

Alfa-Capital Management has decided to change the type of the Mutual Fund Alfa-Capital Gold from "open-end" to "closed-end" (14.08.2023). The Provider implements an active management strategy in accordance with the Decision of the Bank of Russia to manage the blocked assets due to the impossibility of freely disposing of them.

RU000A0JRYH4 profile

The Alfa Capital Gold is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.09.2007 with unique ISIN - RU000A0JRYH4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRYH4. The total expense ratio is 2.44%. The Alfa Capital Gold pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JRYH4 au 30/04/2026

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Titre	Valeur
SPDR Gold Shares	84,22%
FinEx China UCITS ETF	12,69%

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