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QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

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(%)
IE00B622SG73
QUID ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
PIMCO
Fournisseur
103,67 GBP
valeur liquidative par action | 31/07/2026
13/06/2011
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
QUID
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Global
Géographie
ICE BofAML Sterling Government Bill Index
Benchmark
0.19 %
Ratio de coût total
106,67 mln GBP
Actif total du fonds | 31/07/2026
106,67 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 31/07/2026, London S.E.

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    0,42 %
  • 3M
    0,66 %
  • 6M
    1,51 %
  • 1Y
    4,5 %
  • 3Y
    14,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID profile

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

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