RU000A0JR3X5 - Spectrum (RU000A0JR3X5)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Closed

Status

TransFinGroup, JSC

Fournisseur

20.45 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.847,62 RUB

valeur liquidative par action | 30/04/2025

5.387,04 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 30/04/2025

19/10/2010

Date de lancement

RU000A0JR3X5

RU000A0JR3X5 ISIN

1 fois par an

Paiement de dividendes

CICXLU

CFI

RU000A0JR3X5

Ticker

Non

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Fund profile

The funds strategy is aimed for the long-term investment in securities of Russian issuers, primarily government and corporate bonds, shares of Russian joint-stock companies, as well as in cash in rubles and foreign currency in deposits in Russian credit institutions.

RU000A0JR3X5 profile

The Spectrum is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.10.2010 with unique ISIN - RU000A0JR3X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR3X5. The total expense ratio is 20.45%. The Spectrum pays dividends 1 time(s) per year.

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