MIST - PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BK9YKZ79)

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IE00BK9YKZ79

MIST ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

PIMCO

Fournisseur

117,53 GBP

valeur liquidative par action | 23/06/2026

26/09/2019

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

MIST

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Investment Grade

Secteur

Global

Géographie

ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index

Benchmark

0.4 %

Ratio de coût total

2.680,53 mln USD

Actif total du fonds | 23/06/2026

8,33 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 23/06/2026, London S.E.

YTD

1,49 %
1M

0,36 %
3M

0,98 %
6M

2,08 %
1Y

4,44 %
3Y

15,95 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE 3-Month Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in no longer than a year

MIST profile

The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2019 with unique ISIN - IE00BK9YKZ79. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MIST. The total expense ratio is 0.4%. The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

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