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RU000A100D14 - Mortgage list (RU000A100D14)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Closed
Status
Invest-Ural, Ltd.
Fournisseur
6 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.570,59 RUB
valeur liquidative par action | 16/01/2025
4,71 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 16/01/2025
29/07/2011
Date de lancement
RU000A100D14
RU000A100D14 ISIN
Non
Paiement de dividendes
Non
UCITS

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RU000A100D14 profile

The Mortgage list is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Invest-Ural, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.07.2011 with unique ISIN - RU000A100D14. The total expense ratio is 6%. The Mortgage list pays dividends 0 time(s) per year.

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