RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund (RU000A0JWJA0)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

T-Capital

Fournisseur

92.9 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

3,74 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

28,62 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

09/06/2016

Date de lancement

RU000A0JWJA0

RU000A0JWJA0 ISIN

1 fois par an

Paiement de dividendes

CICXRU

CFI

RU000A0JWJA0

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

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Fund profile

Previous names: T-Capital Commercial Real Estate (until 09.06.2025), Tinkoff Commercial Real Estate (until 03.10.2024), Tinkoff Space (until 07.12.2023), Dominion Tower (until 20.12.2022), SAFMAR Plaza (until 27.03.2018).

RU000A0JWJA0 profile

The T-Capital Investment Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.06.2016 with unique ISIN - RU000A0JWJA0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JWJA0. The total expense ratio is 92.9%. The T-Capital Investment Fund pays dividends 1 time(s) per year.

Structure RU000A0JWJA0 au 30/04/2026

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Titre	Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	93,25%

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