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RU000A0JX0W5 - Collection (RU000A0JX0W5)

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(%)
Fonds d’investissement à capital fixe
Type de fonds
Closed
Status
Navigator, Ltd.
Fournisseur
6.5 %
Ratio de coût total
Real Estate
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
14.766,99 RUB
valeur liquidative par action | 30/11/2023
78,64 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/11/2023
25/08/2016
Date de lancement
RU000A0JX0W5
RU000A0JX0W5 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CICXRU
CFI
Non
UCITS

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RU000A0JX0W5 profile

The Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Navigator, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.08.2016 with unique ISIN - RU000A0JX0W5. The total expense ratio is 6.5%. The Collection pays dividends 0 time(s) per year.

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