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RU000A0JWV48 - One hundred eleven (RU000A0JWV48)

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(%)
Fonds d’investissement à capital fixe
Type de fonds
Closed
Status
Navigator, Ltd.
Fournisseur
21.3 %
Ratio de coût total
Real Estate
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Undefined
Géographie
Non
Qualified investor
716,07 RUB
valeur liquidative par action | 29/05/2020
475,13 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2020
27/09/2016
Date de lancement
RU000A0JWV48
RU000A0JWV48 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CICXRU
CFI
Non
UCITS

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RU000A0JWV48 profile

The One hundred eleven is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The Navigator, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.09.2016 with unique ISIN - RU000A0JWV48. The total expense ratio is 21.3%. The One hundred eleven pays dividends 0 time(s) per year.

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