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SPDW - SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) (US78463X8891)

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(%)
US78463X8891
SPDW ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
50,79 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
20/04/2007
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
SPDW
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
40.503,52 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
40.503,52 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,22 %
  • 1M
    -0,02 %
  • 3M
    1,35 %
  • 6M
    17,84 %
  • 1Y
    31,22 %
  • 3Y
    63,02 %
  • 5Y
    47,68 %
  • 10Y
    145,82 %
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of companies across developed market countries, excluding the U.S.

SPDW profile

The SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets excluding USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.04.2007 with unique ISIN - US78463X8891. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPDW. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SPDW au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SAMSUNG ELECTR GDR REG S 3%
SK HYNIX INC 2,28%
ASML HOLDING NV 2,14%
HSBC HOLDINGS PLC 0,92%
NOVARTIS AG REG 0,89%
ROCHE HOLDING AG 0,87%
ASTRAZENECA PLC 0,85%
ROYAL BANK OF CANADA 0,84%
NESTLE SA REG 0,78%
SHELL PLC 0,77%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 0,72%
SIEMENS AG REG 0,66%
BHP GROUP LTD 0,66%
TOYOTA MOTOR CORP 0,63%
TORONTO DOMINION BANK 0,58%
TOKYO ELECTRON LTD 0,57%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 0,56%
TOTALENERGIES SE 0,55%
BANCO SANTANDER SA 0,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,52%
ALLIANZ SE REG 0,5%
SAP SE 0,5%
ABB LTD REG 0,5%
SOFTBANK GROUP CORP 0,48%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0,46%
UBS GROUP AG REG 0,45%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 0,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,44%
IBERDROLA SA 0,44%
NOVO NORDISK A/S B 0,42%
SHOPIFY INC CLASS A 0,41%
SONY GROUP CORP 0,4%
HITACHI LTD 0,4%
UNICREDIT SPA 0,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,39%
UNILEVER PLC 0,39%
AIRBUS SE 0,38%
BP PLC 0,37%
ADVANTEST CORP 0,37%
ENBRIDGE INC 0,37%
AIR LIQUIDE SA 0,37%
SIEMENS ENERGY AG 0,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,37%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0,37%
BANK OF MONTREAL 0,36%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG 0,35%
MITSUBISHI CORP 0,35%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,35%
SAFRAN SA 0,35%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,35%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0,34%
RIO TINTO PLC 0,33%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0,33%
AIA GROUP LTD 0,33%
BNP PARIBAS 0,33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,32%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,32%
GSK PLC 0,32%
INTESA SANPAOLO 0,32%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,32%
FAST RETAILING CO LTD 0,31%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,31%
SAMSUNG ELECTRONICS PREF 0,31%
L OREAL 0,31%
BROOKFIELD CORP 0,3%
SANOFI 0,29%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0,29%
MITSUI + CO LTD 0,28%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,28%
KEYENCE CORP 0,27%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,27%
ING GROEP NV 0,26%
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD 0,26%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,26%
ENEL SPA 0,26%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,25%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,25%
BARCLAYS PLC 0,25%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,25%
WESTPAC BANKING CORP 0,25%
NOKIA OYJ 0,25%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,25%
AXA SA 0,25%
ITOCHU CORP 0,24%
GLENCORE PLC 0,24%
BAE SYSTEMS PLC 0,24%
NATIONAL GRID PLC 0,24%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,23%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,22%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,22%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,22%
VINCI SA 0,22%
INVESTOR AB B SHS 0,22%
SUNCOR ENERGY INC 0,22%
TC ENERGY CORP 0,22%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,22%
SK SQUARE CO LTD 0,22%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0,22%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,21%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0,21%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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