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RU000A0ZZCD8 - World investments (RU000A0ZZCD8)

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(%)
Fonds d'investissement à intervalles
Type de fonds
Formed
Status
Aton Management
Fournisseur
-
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Oui
Qualified investor
2.989,06 RUB
valeur liquidative par action | 31/07/2026
49.693,33 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026
28/04/2018
Date de lancement
RU000A0ZZCD8
RU000A0ZZCD8 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIMXLY
CFI
RU000A0ZZCD8
Ticker
Non
UCITS

Rendement au 14/08/2026, ***

  • YTD
    -9,15 %
  • 1M
    -4,14 %
  • 3M
    -6,08 %
  • 6M
    -7,33 %
  • 1Y
    -6,71 %
  • 3Y
    50,27 %
  • 5Y
    83,38 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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RU000A0ZZCD8 profile

The World investments is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.04.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZCD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZCD8. The World investments pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0ZZCD8 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, RF 2035 13,4%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 8,16%
RZD, 001R-51R 6,42%
Russia, RF 2036 6,41%
Gazprom Capital, BO-003R-14 5,66%
Russia, RF 2042 5,52%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,39%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,52%
Acron, BO-001R-09 3,4%
Polyus, PBO-06 3,02%
Gazprom Capital, BO-003R-22 2,72%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 2,63%
Acron, BO-001R-08 2,6%
NOVATEK, 001P-04 2,48%
EvrazHolding Finance, 003P-05 2,35%
Phosagro, BO-02-05 2,32%
Acron, BO-002R-02 2,21%
SIBUR Holding, 001P-08 2,19%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2,03%
RZD, 2.2% 23may2027, EUR 1,81%
NOVATEK, 001P-05 1,77%
Atomenergoprom, 001P-06 1,63%
Russia, RF 2032 1,34%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 1,26%
GTLK, 001P-22 1,23%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1,21%
Polyus, PBO-11 1,21%
GTLK, ZO27-D 1,2%
Russia, RF 2047 1,1%
Gazprom Capital, BO-003R-18 1,06%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,05%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,52%
Metalloinvest, 002P-02 0,49%
Polyus, 3.25% 14oct2028, USD 0,23%
GTLK, ZO29-D 0,13%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0,13%
GTLK, ZO28-D 0,11%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 0,08%
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