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TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
0.99 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
7,02 RUB
valeur liquidative par action | 10/07/2026
1.374,43 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
03/12/2019
Date de lancement
RU000A1011S9
TUSD ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TUSD
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 13/07/2026, ***

  • YTD
    5,7 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    3,47 %
  • 6M
    7,69 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -12,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TUSD au 29/05/2026

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Titre Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,97%
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