Le mode conseil est activé Arrêter

TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
0.99 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
6,77 RUB
valeur liquidative par action | 16/07/2026
653,5 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
03/12/2019
Date de lancement
RU000A1011T7
TEUR ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TEUR
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 17/07/2026, ***

  • YTD
    5,58 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,99 %
  • 1Y
    17,17 %
  • 3Y
    -20,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (TEUR)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TEUR au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,93%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.