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TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

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Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
0.99 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
7,02 RUB
valeur liquidative par action | 29/10/2026
647,13 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
03/12/2019
Date de lancement
RU000A1011T7
TEUR ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TEUR
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
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  • 1M
    0,72 %
  • 3M
    2,95 %
  • 6M
    6,24 %
  • 1Y
    14,8 %
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profil

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TEUR au 30/09/2026

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Titre Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,93%
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Autres - %

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