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GOLD - Gold. Exchange-Traded Fund (RU000A101NZ2)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
WIM Investments JSC
Fournisseur
0.66 %
Ratio de coût total
Precious Metals
Objet d'investissement
Gold
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
2,86 RUB
valeur liquidative par action | 13/10/2026
22.873,82 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 13/10/2026
04/06/2020
Date de lancement
RU000A101NZ2
GOLD ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
GOLD
Ticker
Passif (Indiciel)
Style de gestion
Non
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Rendement au 29/09/2026, ***

  • YTD
    1,71 %
  • 1M
    -9,92 %
  • 3M
    12,17 %
  • 6M
    -4,39 %
  • 1Y
    12,59 %
  • 3Y
    92,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The funds strategy is to invest primarily in gold, including refined gold in impersonal metal accounts, refined gold in safekeeping metal accounts opened in Russian credit institutions, refined gold in trading bank accounts in precious metals, refined gold in special brokerage accounts in precious metals, refined gold in bars in the vaults of Russian credit institutions, and requirements for a credit institution to pay the cash equivalent of precious metals (gold) at the current rate. The funds aim is to follow the increase in the financial instrument GLDRUB_TOM. The maximum deviation of the target is 5% modulo.

GOLD profil

The Gold. Exchange-Traded Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2020 with unique ISIN - RU000A101NZ2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is GOLD. The total expense ratio is 0.66%. The Gold. Exchange-Traded Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GOLD au 31/08/2026

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Titre Valeur
Gold (LBMA,USD,PM) 95,19%
Gold (LBMA,USD,PM) 0%
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