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RU000A101UY0 - Region Money Market (RU000A101UY0)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
Region Asset Management
Fournisseur
1.55 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.506,51 RUB
valeur liquidative par action | 29/10/2026
1.522,33 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
08/07/2020
Date de lancement
RU000A101UY0
RU000A101UY0 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A101UY0
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Actif
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Rendement au 30/10/2026, ***

  • YTD
    11,32 %
  • 1M
    -1,11 %
  • 3M
    36,4 %
  • 6M
    26,47 %
  • 1Y
    35,52 %
  • 3Y
    66,82 %
  • 5Y
    79,25 %
  • 10Y
    -
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Profil

The fund is investing primarily in the rights of claim under repo agreements. The indicator in relation to which the Provider evaluates its management effectiveness is RUSFAR

RU000A101UY0 profil

The Region Money Market is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Region Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - RU000A101UY0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101UY0. The total expense ratio is 1.55%. The Region Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A101UY0 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 42,56%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 20,47%
VEB.RF, PBO-002P-33 5,34%
Gazprombank, 005P-01P 1,56%
VEB.RF, PBO-001P-18 0,27%
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Autres - %

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