RU000A1034U7 - Modern 7 (RU000A1034U7)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

Modern Real Estate Funds

Fournisseur

51.5 %

Ratio de coût total

Real Estate

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

130.140,64 RUB

valeur liquidative par action | 17/06/2026

117.157,51 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026

03/06/2021

Date de lancement

RU000A1034U7

RU000A1034U7 ISIN

4 fois par an

Paiement de dividendes

CICXRU

CFI

RU000A1034U7

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 18/06/2026, ***

YTD

7,49 %
1M

-2,34 %
3M

-1,82 %
6M

18,22 %
1Y

39,9 %
3Y

49,8 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes, shopping malls and business centers.

RU000A1034U7 profile

The Modern 7 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.06.2021 with unique ISIN - RU000A1034U7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1034U7. The total expense ratio is 51.5%. The Modern 7 pays dividends 4 time(s) per year.

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