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AMRH - ATON - Russian Bonds (RU000A103FW1)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Aton Management
Fournisseur
0.75 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
160,85 RUB
valeur liquidative par action | 10/06/2026
700,07 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 10/06/2026
06/08/2021
Date de lancement
RU000A103FW1
AMRH ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
AMRH
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 11/06/2026, ***

  • YTD
    5,94 %
  • 1M
    1,9 %
  • 3M
    4,56 %
  • 6M
    8,01 %
  • 1Y
    19,78 %
  • 3Y
    43,56 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

Passive management fund targeting Index AAMRH with fixed rate bonds as prior assets.

AMRH profile

The ATON - Russian Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.08.2021 with unique ISIN - RU000A103FW1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AMRH. The total expense ratio is 0.75%. The ATON - Russian Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AMRH au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
PSB Bank, 004P-02 7,72%
Freight One JSC, 003P-04 6,09%
Sberbank, 001P-SBER52 5,47%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 5,24%
Phosagro, BO-02-06 5,11%
Atomenergoprom, 001P-11 4,77%
International company JSC Yandex, 001P-02 4,32%
Polyplast, P02-BO-05 3,93%
Slavneft, 002P-04 3,29%
Rostelecom, 001P-22R 3,17%
Federal Passenger Company, 002P-01 3,16%
Borjomi Finance, 001P-02 3,16%
RUSGIDRO, BO-002R-08 2,95%
GK Azot, 001P-02 2,84%
RESO-Leasing, BO-P-22 2,53%
KAMAZ, BO-P20 2,45%
VEB.RF, PBO-002P-33 2,31%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 2,21%
Gazprombank, 005P-01P 2,21%
GTLK, 002P-12 2,16%
Binnofarm Group, 001P-05 2,08%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2%
MTS, 001P-20 1,99%
Ekoniva, 001P-01 1,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,97%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,92%
KAMAZ, BO-P15 1,61%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 1,6%
Whoosh, 001P-04 1,49%
RUSGIDRO, BO-002R-03 1,44%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1,42%
DeloPorts LLC, 001P-04 1,4%
HC Novotrans, 001P-05 1,24%
YATEC, 001P-03 0,93%
Novosibirsk region, 35023 0,27%
Novabev Group, 003P-01 0,1%
Novosibirsk region, 34024 0,01%
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