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INFL - Ingosinvest Inflationary (RU000A1047H6)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Fournisseur
0.4 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
143,24 RUB
valeur liquidative par action | 19/06/2026
806,53 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026
16/12/2021
Date de lancement
RU000A1047H6
INFL ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
INFL
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 19/06/2026, ***

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    24,2 %
  • 3Y
    15,45 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes RUGBINFTR Index. The primary investment object is bonds included in the Index calculation base.

INFL profile

The Ingosinvest Inflationary is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2021 with unique ISIN - RU000A1047H6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.4%. The Ingosinvest Inflationary pays dividends 0 time(s) per year.

Structure INFL au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 31,77%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 28,22%
Russia, 52004 (OFZ-IN, SU52004RMFS7) 25,6%
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) 14,41%
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