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RU000A104XP6 - The First Bonds with Dividends Fund (RU000A104XP6)

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Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
2.15 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
48.176,93 RUB
valeur liquidative par action | 05/11/2026
48.995,15 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 05/11/2026
14/06/2022
Date de lancement
RU000A104XP6
RU000A104XP6 ISIN
4 fois par an
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A104XP6
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Actif
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Profil

The Funds Provider implements an active asset management strategy investing the funds in bonds of Russian issuers, as well as investing in other assets. The indicator in relation to which the Management Company evaluates the effectiveness of the implementation of the active management investment strategy is: Moscow Exchange Corporate Bonds Index (RUCBTRNS).

RU000A104XP6 profil

The The First Bonds with Dividends Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.06.2022 with unique ISIN - RU000A104XP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104XP6. The total expense ratio is 2.15%. The The First Bonds with Dividends Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Structure RU000A104XP6 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,96%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 9,79%
Phosagro, BO-02-06 8,53%
Atomenergoprom, 001P-12 5,34%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,29%
GK Azot, 001P-02 5,11%
Sberbank, 001P-SBER51 5,03%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4,75%
GTLK, 002P-13 4,24%
RUSGIDRO, BO-002R-07 3,58%
Federal Passenger Company, 002P-01 3,57%
Atomenergoprom, 001P-11 2,76%
HC Novotrans, 002P-01 2,74%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,65%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,4%
RZD, 001P-37R 2,35%
Slavneft, 002P-04 2,24%
RZD, 001P-38R 2,14%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,67%
Novabev Group, 003P-03 1,41%
Etalon Finance, 002P-03 1,27%
HC Novotrans, 001P-06 1,19%
AFK Sistema, 002P-02 1,03%
Atomenergoprom, 001P-07 0,98%
SIBUR Holding, 001P-07 0,97%
RZD, 001R-36R 0,9%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,81%
Rostelecom, 001P-23R 0,6%
RZD, 001R-52R 0,58%
Kazakhstan, 11 0,57%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0,57%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,33%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0,31%
RZD, 001P-30R 0,26%
KAMAZ, BO-11 0,18%
KAMAZ, BO-P12 0,13%
Novosibirsk region, 34027 0,1%
Federal Passenger Company, 001P-05 0,06%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,04%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 0,03%
OKEY, 001P-06 0%
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