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TMON - T-Capital The Money Market (RU000A106DL2)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
1.199 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
158,71 RUB
valeur liquidative par action | 10/06/2026
299.485,87 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 10/06/2026
26/06/2023
Date de lancement
RU000A106DL2
TMON ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TMON
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 11/06/2026, ***

  • YTD
    5,12 %
  • 1M
    1,03 %
  • 3M
    3,29 %
  • 6M
    7,23 %
  • 1Y
    16,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The funds Provider implements an active asset management by concluding reverse repo transactions with the Central Counterparty. The RUONIA rate is the indicator against which the Provider evaluates its performance

TMON profile

The T-Capital The Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - RU000A106DL2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TMON. The total expense ratio is 1.199%. The T-Capital The Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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