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SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
0.7 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
12,3 RUB
valeur liquidative par action | 15/07/2026
2.079,92 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026
12/01/2023
Date de lancement
RU000A105PU9
SBCN ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SBCN
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 15/07/2026, ***

  • YTD
    -4,69 %
  • 1M
    -3,75 %
  • 3M
    -2,4 %
  • 6M
    -4,24 %
  • 1Y
    -3,6 %
  • 3Y
    1,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profile

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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